基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
BCUTS018 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配息型)－美元 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 1.42 09/19 8.2896
BNUTS017 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積型)－美元(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.39 09/19 11.0163
BLTTC003 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(新台幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 1.92 09/19 10.3439
BCTTC004 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(新台幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.76 09/19 8.7665
BNRAL038 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 2.82 09/19 8.3723
BCRAL035 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 2.82 09/19 8.3723
BNUAL039 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.30 09/19 8.6699
BCUAL036 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.30 09/19 8.6699
BNTAL033 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-新臺幣 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 9.55 09/19 11.0608
BNTAL037 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 6.85 09/19 8.5134
BCTAL034 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 6.85 09/19 8.5134
BNRMA001 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 1.14 09/19 71.3925
BNUMA001 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 1.19 09/19 10.6293
BCRMA001 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 0.61 09/19 41.4527
BCUMA002 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 0.27 09/19 6.1339
BCTMA002 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 0.70 09/19 5.2672
BCUMA004 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.05 09/19 0.2171
BCRSC001 施羅德中國非投資等級債券證券投資信託基金(人民幣)- 配息型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 2.31 09/19 1.2739
BNRSC001 施羅德中國非投資等級債券證券投資信託基金(人民幣)- 累積型(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.58 09/19 2.2264
BCTPB013 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2017/04/07 7.77 09/19 5.4548
BCTPB001 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 52.48 09/19 5.3771
BCUPB019 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 1.53 09/19 7.9884
BCTPB002 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 5.32 09/19 4.7212
CCCB1 原康健人壽標的＿野村亞太複合非投資等級債券證券投資信託基金(現金配息)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 1.67 09/19 4.9331
CCTB1 原康健人壽標的＿野村亞太複合非投資等級債券證券投資信託基金－月配型新臺幣計價(現金配息)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 5.50 09/19 4.6095
CHTB0 原康健人壽標的＿匯豐亞洲非投資等級債券證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金，本基金自110年5月2日起停止申購) 匯豐投信 何立凱 2011/03/23 0.64 09/19 9.2133
CDTB0 原康健人壽標的＿瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金(現金配息) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 7.47 09/19 7.3762
BCTIG002 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 5.50 09/19 4.6095
BCRIG002 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 1.67 09/19 4.9331
BCUIG009 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.48 09/19 4.5794
BNRIG002 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 0.33 09/19 11.1194
BCUIG008 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.27 09/19 7.2712
BCTIG005 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 2.00 09/19 6.9663
BCRIG060 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.42 09/19 8.0252
BCUIG061 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 12.02 09/19 7.9721
BCTIG062 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 12.37 09/19 8.3304
BCRIG001 野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 1.70 09/19 6.7005
BCUIG005 野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.42 09/19 6.6457
BCTIG004 野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 4.01 09/19 6.3231
BNRIG001 野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 0.32 09/19 13.5248
BCRFD046 富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.64 09/19 3.5211
BCUFD044 富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 3.05 09/19 4.1104
BCTFD042 富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 3.85 09/19 3.6475
BLRFD045 富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.18 09/19 6.8840
BLUFD043 富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元計價級別 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.59 09/19 7.0261
BLTFD041 富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣計價級別 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.96 09/19 6.6587
BCRFT001 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣B分配型- (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2014/10/01 0.95 09/19 7.2623
BNUFT016 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 4.25 09/19 12.4021
BCUFT016 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 1.35 09/19 6.8050
BNTFT002 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2012/06/28 12.34 09/19 12.7267
BCTFT004 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣B分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2012/06/28 23.76 09/19 6.5222
BCTFT035 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 1.51 09/19 6.9485
BCTFH001 復華新興市場非投資等級債券基金B-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2011/05/06 2.86 09/19 3.9000
BCRFH002 復華新興市場非投資等級債券基金人民幣計價配息類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2014/10/17 0.34 09/19 9.0200
BCRCT006 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.40 09/19 7.9328
BCTCT005 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.89 09/19 7.7379
BCRNB027 路博邁全球非投資等級債券基金T月配(人民幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.83 09/19 6.2900
BCUNB025 路博邁全球非投資等級債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 3.03 09/19 6.5700
BCTNB023 路博邁全球非投資等級債券基金T月配(新臺幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 6.09 09/19 6.7300
BNRNB026 路博邁全球非投資等級債券基金T累積(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.21 09/19 11.7100
BNUNB024 路博邁全球非投資等級債券基金T累積(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 1.82 09/19 11.7200
BNTNB022 路博邁全球非投資等級債券基金T累積(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.89 09/19 11.2100
BCTJF003 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2011/09/29 8.70 09/19 4.7931
BCRJF002 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2015/01/07 0.30 09/19 6.0873
BNRAB001 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 69.09 09/19 8.0200
BCRAB001 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 69.09 09/19 8.0200
BNUAB030 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美金) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 36.75 09/19 8.2500
BCUAB011 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 36.75 09/19 8.2500
BNTAB001 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 116.59 09/19 5.1700
BCTAB002 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 116.59 09/19 5.1700
BNTPC001 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 4.15 09/19 13.9122
BCTPC001 瀚亞全球非投資等級債券基金B - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 7.47 09/19 7.3762
BCRPC001 瀚亞全球非投資等級債券基金B-人民幣 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 2.59 09/19 4.8904
BCTPC004 瀚亞全球非投資等級債券基金C類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2013/09/03 2.05 09/19 6.8168
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註9: 基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註10: 以上資訊僅供一般參考，請勿視為買賣基金或有價證券等之投資建議。
註11: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。