| 基金名稱 | 基金類型 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLTTC011 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息) | 多重資產型 | 張仲平 | 2021/08/02 | 7.60 | 09/19 | 9.6500 | |
| BGTTC013 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 張仲平 | 2021/08/02 | 1.47 | 09/19 | 8.5700 | |
| BLUTC012 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息) | 多重資產型 | 張仲平 | 2021/08/02 | 8.14 | 09/19 | 9.8000 | |
| BGUTC014 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 張仲平 | 2021/08/02 | 3.32 | 09/19 | 8.4500 | |
| BLTTC003 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(新台幣) | 債券型非投資等級債券型 | 楊嘉煒 | 2020/07/31 | 1.92 | 09/19 | 10.3439 | |
| BCTTC004 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(新台幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 楊嘉煒 | 2020/07/31 | 0.76 | 09/19 | 8.7665 |