基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
EQTPB034 柏瑞ESG減碳全球股票基金A(新臺幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 6.28 11/07 14.6000
EQUPB035 柏瑞ESG減碳全球股票基金A(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 2.02 11/07 13.9100
BLTPB028 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 5.38 11/07 12.4032
BGTPB030 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 4.58 11/07 10.6537
BLUPB029 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 5.57 11/07 11.0906
BGUPB031 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 6.40 11/07 9.5244
BCTPB015 柏瑞ESG量化債券基金-B類型 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 7.27 11/07 7.4132
BCRPB016 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 2.09 11/07 6.9668
BNUPB017 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 4.30 11/07 9.6943
BCUPB018 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 7.10 11/07 7.4743
BSUPB023 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 2.89 11/07 11.9773
BSRPB025 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.19 11/07 12.0869
BGTPB022 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 5.82 11/07 7.5977
BGUPB024 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 4.15 11/07 7.5420
BGRPB026 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.64 11/07 6.9071
BCTPB013 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2017/04/07 7.85 11/07 5.3890
ECRPB009 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.53 11/07 7.2600
EQTPB003 柏瑞特別股息收益基金-A類型 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 18.59 11/07 12.3700
ECTPB003 柏瑞特別股息收益基金-B類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 67.21 11/07 7.4100
EQUPB005 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.36 11/07 13.0700
ECUPB005 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 52.34 11/07 7.9200
EQRPB008 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 2.05 11/07 13.3900
BCUPB019 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 1.51 11/07 7.8742
BCTPB002 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 5.30 11/07 4.6566
BCTPB001 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 51.91 11/07 5.3485
ECTPB001 柏瑞亞太高股息基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 0.58 11/07 8.7000
BNTPB020 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 5.27 11/07 11.5549
BCTPB021 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 0.85 11/07 6.3139
BLTPB002 柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 詹惠羽 2005/06/09 3.30 11/07 13.0274
BLTPB001 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2004/03/10 26.48 11/07 23.6400