基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
EQTPD004 PGIM保德信大中華基金 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 19.81 11/07 32.0900
EQTPD008 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 江宜虔 2010/04/16 5.27 11/07 7.6300
EQTTS014 台新中國精選中小基金 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.84 11/07 9.9500
EQTAL001 安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 17.58 11/07 17.2300
EQTAL002 安聯中國策略基金-新臺幣 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 34.25 11/07 19.4000
ECTPB001 柏瑞亞太高股息基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.58 11/07 8.7000
CATS1 原康健人壽標的＿安聯全球新興市場證券投資信託基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 13.99 11/07 22.0900
EQTIG003 野村中國機會基金 野村投信 朱繼元 2009/04/22 14.67 11/07 13.1100
EQTFT003 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 12.47 11/07 10.2200
EQTFT002 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 27.33 11/07 9.3000
EQUFT030 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.42 11/07 9.1000
EQTFH005 復華大中華中小策略基金 復華投信 余文耀 2010/12/27 11.99 11/07 9.3200
EQTFH009 復華亞太成長基金 復華投信 許育誌 2007/01/22 10.32 11/07 20.0200
EQUFH018 復華亞太神龍科技基金-美元 復華投信 王萬里 2018/01/31 9.25 11/07 18.9400
EQTFH017 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 復華投信 王萬里 2018/01/31 49.60 11/07 20.9900
EQTFH006 復華東協世紀基金 復華投信 蔡佩珊 2011/10/24 5.15 11/07 16.7000
EQTHN001 華南永昌中國A股基金 華南永昌投信 張瀚宇 2014/06/12 4.61 11/07 12.6500
EQUCT001 群益全球關鍵生技基金-美元 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.77 11/07 20.7743
EQTCT002 群益華夏盛世基金-新臺幣 群益投信 謝天翎 2009/12/22 28.17 11/07 16.2500
EQTJF004 摩根中國A股基金 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 75.21 11/07 16.9300
EQUJF031 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 32.13 11/07 12.7200
EQTJF001 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 16.14 11/07 13.1800
EQTJF002 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 10.02 11/07 22.0300
BNRJF001 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.61 11/07 9.7100
BCRJF001 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.61 11/07 9.7100
EQTJF071 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 40.54 11/07 15.7400
ECRPC001 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.16 11/07 8.1600
ECUPC002 瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.00 11/07 6.3400
EQTPC001 瀚亞非洲基金 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.35 11/07 24.8700
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註9: 基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註10: 以上資訊僅供一般參考，請勿視為買賣基金或有價證券等之投資建議。
註11: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。