基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
EQTPD006 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 王翔慧 2008/01/21 4.92 09/18 18.7900
EQTPD007 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 常李奕翰 2007/09/11 23.34 09/18 11.9300
EQTPD005 PGIM保德信全球醫療生化基金 保德信投信 江宜虔 2002/06/20 115.07 09/18 53.9000
EQTJS006 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 蕭智偉 2008/01/17 3.10 09/18 18.2200
EQUTS015 台新智慧生活基金-美元 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 7.17 09/18 16.8673
EQTTS012 台新智慧生活基金-新台幣 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 5.91 09/18 17.9600
EQUTS020 台新醫療保健新趨勢基金-美元 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.36 09/18 11.3851
EQTTS019 台新醫療保健新趨勢基金-新臺幣 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.77 09/18 11.4800
EQTAL006 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 安聯投信 洪華珍 2002/06/21 24.20 09/18 49.4400
EQTAL003 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 5.67 09/18 10.6600
EQTAL004 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 23.31 09/18 8.2100
EQUPB035 柏瑞ESG減碳全球股票基金A(美元) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 2.07 09/18 13.4900
EQTPB034 柏瑞ESG減碳全球股票基金A(新臺幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 6.06 09/18 14.0300
EQTPB003 柏瑞特別股息收益基金-A類型 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 17.83 09/18 12.3100
EQRPB008 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 2.07 09/18 13.4100
EQUPB005 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 14.40 09/18 13.0700
ECTPB003 柏瑞特別股息收益基金-B類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 65.13 09/18 7.4700
ECRPB009 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 14.53 09/18 7.3400
ECUPB005 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 52.82 09/18 8.0200
CTTS1 原康健人壽標的＿台新智慧生活基金 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 5.91 09/18 17.9600
CTUS0 原康健人壽標的＿台新智慧生活基金 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 7.17 09/18 16.8673
CATS2 原康健人壽標的＿安聯全球人口趨勢證券投資信託基金-A類型-新臺幣 安聯投信 洪華珍 2007/09/27 8.18 09/18 17.6600
CATS5 原康健人壽標的＿安聯全球油礦金趨勢證券投資信託基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 5.67 09/18 10.6600
CATS3 原康健人壽標的＿安聯全球農金趨勢證券投資信託基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 23.31 09/18 8.2100
CATS4 原康健人壽標的＿安聯全球綠能趨勢證券投資信託基金 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 54.69 09/18 12.0800
CCTS1 原康健人壽標的＿野村環球證券投資信託基金 野村投信 高君逸 1988/11/28 42.69 09/18 31.9500
EQTIG006 野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 16.51 09/18 27.2900
EQTIG007 野村全球品牌基金 野村投信 呂丹嵐 2002/06/21 47.61 09/18 51.9400
EQUIG066 野村全球基礎建設大未來基金-美元 野村投信 高君逸 2022/03/03 5.19 09/18 10.9000
EQTIG065 野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣 野村投信 高君逸 2022/03/03 2.80 09/18 12.4100
EQUIG014 野村環球基金-美元計價 野村投信 高君逸 2017/05/09 3.07 09/18 22.0900
EQTIG014 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 野村投信 高君逸 1988/11/28 42.69 09/18 31.9500
EQUFT039 富蘭克林華美AI新科技基金-美元 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 18.56 09/18 12.6400
EQTFT038 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 41.60 09/18 14.0800
ECUFT034 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 2.97 09/18 7.9100
EQUFH013 復華全球大趨勢基金-美元 復華投信 蔡佩珊 2016/04/20 8.45 09/18 22.8100
EQTFH002 復華全球大趨勢基金-新臺幣 復華投信 蔡佩珊 2008/04/30 68.74 09/18 37.0300
EQUFH011 復華全球物聯網科技基金-美元 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 14.82 09/18 28.2700
EQTFH011 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 95.17 09/18 28.1300
EQTFH004 復華全球原物料基金 復華投信 蔡盛宇 2010/03/30 5.61 09/18 11.2300
EQTFH010 復華全球消費基金-新臺幣 復華投信 龔曉薇 2013/11/13 9.72 09/18 18.2700
EQTFH003 復華華人世紀基金 復華投信 胡家菱 2009/01/05 26.31 09/18 24.0100
EQUCT002 群益中國新機會基金-美元 群益投信 謝天翎 2014/03/26 5.16 09/18 6.1254
EQRNB030 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 4.59 09/18 14.5600
EQUNB029 路博邁5G股票基金T累積(美元) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 17.16 09/18 14.8900
EQTNB028 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 11.97 09/18 15.3000
EQTJF003 摩根龍揚證券基金 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 50.62 09/16 34.4600
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註9: 基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註10: 以上資訊僅供一般參考，請勿視為買賣基金或有價證券等之投資建議。
註11: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。