李育昇- 基本資料

經理人姓名 李育昇 性別 男
學歷 美國喬治華盛頓大學財務碩士
經歷 宏利投信 固定收益部 基金經理人
貝萊德投信 固定收益部 基金經理人
柏瑞投信 固定收益部 基金經理人

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2023年9月至今 12 6.93 32.51
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2023年9月至今 12 7.45 32.51
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 12 7.94 32.51
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 12 7.80 32.51
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2023年9月至今 12 9.97 32.51
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2023年9月至今 12 9.97 32.51
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 12 9.98 32.51
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 12 9.97 32.51
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2023年9月至今 12 6.93 32.51
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2023年9月至今 12 6.57 32.51
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 12 6.74 32.51
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 12 6.74 32.51
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2023年9月至今 12 11.83 32.51
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2023年9月至今 12 12.10 32.51
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 12 11.18 32.51
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 12 12.62 32.51
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2023年9月至今 12 8.62 32.51
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2023年9月至今 12 8.35 32.51
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 12 6.70 32.51
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 12 8.83 32.51
  宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年9月至2023年10月 1 -1.72 -3.01
  宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年9月至2023年10月 1 -2.68 -3.01
  宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年9月至2023年10月 1 -2.97 -3.01
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年9月至2023年10月 1 -2.09 -3.01
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年9月至2023年10月 1 -2.68 -3.01
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年9月至2023年10月 1 -3.61 -3.01
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年9月至2023年10月 1 -3.19 -3.01
  宏利360多重資產收益基金-A不配息(新臺幣) 2023年8月至2024年6月 10 3.13 36.52
  宏利360多重資產收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2023年8月至2024年6月 10 3.69 36.52
  宏利360多重資產收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年8月至2024年6月 10 3.26 36.52
  宏利360多重資產收益基金-A不配息(美元) 2023年8月至2024年6月 10 3.81 36.52
  宏利360多重資產收益基金-NB月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年8月至2024年6月 10 2.61 36.52
  宏利360多重資產收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2023年8月至2024年6月 10 3.71 36.52
  宏利360多重資產收益基金-NA不配息(新臺幣) 2023年8月至2024年6月 10 2.99 36.52
  宏利360多重資產收益基金-NA不配息(美元) 2023年8月至2024年6月 10 3.78 36.52
  宏利360多重資產收益基金-A不配息(新臺幣) 2022年12月至2023年3月 3 -2.44 6.69
  宏利360多重資產收益基金-NA不配息(美元) 2022年12月至2023年3月 3 -2.29 6.69
  宏利360多重資產收益基金-NA不配息(新臺幣) 2022年12月至2023年3月 3 -2.57 6.69
  宏利360多重資產收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年3月 3 -2.35 6.69
  宏利360多重資產收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年3月 3 -2.43 6.69
  宏利360多重資產收益基金-A不配息(美元) 2022年12月至2023年3月 3 -2.39 6.69
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2022年12月至今 21 15.07 51.46
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至今 21 15.07 51.46
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2022年12月至今 21 8.14 51.46
宏利投信 BCUAD016 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至今 21 8.17 51.46
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2022年12月至今 21 9.43 51.46
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至今 21 9.43 51.46
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2022年12月至今 21 9.02 51.46
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至今 21 7.83 51.46
  宏利360多重資產收益基金-NB月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年3月 3 -2.56 6.69
  宏利360多重資產收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年3月 3 -2.48 6.69
宏利投信 BLTMA020 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 35 2.77 30.52
宏利投信 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 35 2.81 30.52
宏利投信 BLUMA019 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 35 -0.97 30.52
宏利投信 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 35 -0.96 30.52
宏利投信 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 35 -4.75 30.52
宏利投信 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 35 -5.02 30.52
宏利投信 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 35 14.55 30.52
宏利投信 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 35 7.96 30.52
宏利投信 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 35 -5.59 30.52
宏利投信 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 35 -4.52 30.52
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 35 3.69 30.52
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 35 3.17 30.52
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 35 -0.97 30.52
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 35 -0.97 30.52
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 35 -5.30 30.52
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 35 -5.59 30.52
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 35 13.51 30.52
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 35 12.54 30.52
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 35 -5.37 30.52
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 35 -6.33 30.52
宏利投信 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 2021年10月至今 35 0.06 34.83
宏利投信 BCTMA001 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年10月至今 35 -1.08 34.83
宏利投信 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年10月至今 35 4.80 34.83
宏利投信 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 2021年10月至今 35 -0.36 34.83
宏利投信 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年10月至今 35 -3.22 34.83
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020年5月至2021年9月 16 10.07 57.17
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020年5月至2021年9月 16 10.06 57.17
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020年5月至2021年9月 16 18.11 57.17
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020年5月至2021年9月 16 18.19 57.17
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020年5月至2021年9月 16 7.41 57.17
貝萊德投信 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 2020年5月至2021年9月 16 9.35 57.17
  貝萊德新台幣貨幣市場基金 2020年1月至2021年6月 17 0.25 46.22
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020年1月至2021年9月 20 -15.25 42.54
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020年1月至2021年9月 20 -15.29 42.54
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020年1月至2021年9月 20 -14.84 42.54
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020年1月至2021年9月 20 -8.54 42.54
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 2019年10月至2019年11月 1 -0.77 2.23
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2019年11月 1 -0.77 2.23
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2019年11月 1 -0.77 2.23
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2019年11月 1 -0.72 2.23
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2019年11月 1 -0.72 2.23
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 2019年10月至2019年11月 1 -0.72 2.23
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 2019年10月至2019年11月 1 -0.65 2.23
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2019年11月 1 -0.65 2.23
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2019年11月 1 -0.65 2.23
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 2019年10月至2019年11月 1 -0.65 2.23
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2019年11月 1 -0.65 2.23
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2019年11月 1 -0.65 2.23
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2019年11月 1 -0.38 2.23
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2019年11月 1 -0.38 2.23
柏瑞投信 BLTPB002 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 2019年5月至2019年7月 2 2.54 0.68
柏瑞投信 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 2019年5月至2019年7月 2 0.00 0.00
柏瑞投信 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019年5月至2019年11月 6 4.58 7.97
柏瑞投信 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 2019年4月至2019年11月 7 4.82 5.52
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2017年12月至2019年11月 23 5.15 9.46
柏瑞投信 BCTPB021 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2017年9月至2019年11月 26 2.81 9.02
柏瑞投信 BNTPB020 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 2017年9月至2019年11月 26 2.81 9.02
柏瑞投信 BCTPB013 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2017年4月至2019年11月 31 7.01 17.15
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 2016年8月至2019年11月 39 34.83 26.79
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2016年7月至2019年11月 40 37.24 27.62
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 2016年7月至2019年11月 40 11.49 29.24
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 2016年7月至2019年11月 40 17.41 29.24
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 2016年7月至2019年11月 40 23.71 29.24
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 2016年7月至2019年11月 40 17.42 29.24
柏瑞投信 BCUPB019 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2016年7月至2019年11月 40 17.42 29.24
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2016年7月至2019年11月 40 19.15 29.24
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2016年7月至2019年11月 40 37.60 29.24
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 2016年7月至2019年11月 40 23.69 29.24
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2016年7月至2019年11月 40 23.72 29.24
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2016年7月至2019年11月 40 11.50 29.24
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2016年7月至2019年11月 40 23.72 29.24
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2016年7月至2019年11月 40 17.41 29.24
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 2016年7月至2019年11月 40 11.50 29.24
柏瑞投信 BCTPB001 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2016年7月至2019年11月 40 11.50 29.24
  宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2015年4月至2016年7月 15 -1.09 -12.01
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2015年4月至2016年7月 15 -0.45 -12.01
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2015年4月至2016年7月 15 -3.74 -12.01
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2015年4月至2016年7月 15 -0.79 -12.01
  宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2015年4月至2016年7月 15 -0.94 -12.01
  宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2015年4月至2016年7月 15 -3.72 -12.01
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2015年4月至2016年7月 15 -2.42 -12.01
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 2015年1月至2016年7月 18 6.47 -8.83
宏利投信 BCUMA004 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2015年1月至2016年7月 18 -6.17 -8.83
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 2014年9月至2016年7月 22 5.09 -6.31
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2014年9月至2016年7月 22 8.82 -6.31
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 2014年9月至2016年7月 22 111.02 -6.31
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2014年9月至2016年7月 22 7.14 -6.31
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2014年9月至2016年7月 22 4.61 -6.31
  宏利澳幣保本基金 2013年11月至2016年7月 32 21.33 6.62
宏利投信 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2013年8月至2016年7月 35 6.38 6.57
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 2010年9月至2016年7月 70 19.36 4.85
宏利投信 BCTMA002 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2010年9月至2016年7月 70 18.59 4.85
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註9: 基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註10: 以上資訊僅供一般參考，請勿視為買賣基金或有價證券等之投資建議。
註11: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。