基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
EQTPD001 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 尹乃芸 1994/04/11 82.06 09/16 210.33
EQTPL010 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息 元大投信 王偉哲 2020/03/23 219.16 09/16 18.02
ECTPL011 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 王偉哲 2020/03/23 147.52 09/16 11.61
EQTPL003 元大多福基金 元大投信 王偉哲 1994/03/16 40.16 09/16 106.56
EQTJS005 日盛上選基金 日盛投信 陳思銘 1997/12/27 66.05 09/16 107.44
EQTTS002 台新主流基金 台新投信 沈建宏 2007/02/08 7.15 09/16 58.34
EQTAL005 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 安聯投信 蕭惠中 2000/04/10 218.74 09/16 96.44
EQTAL047 安聯台灣智慧基金 安聯投信 周敬烈 2008/04/24 234.17 09/16 129.63
CGTA1 原康健人壽標的＿元大多福證券投資信託基金 元大投信 王偉哲 1994/03/16 40.16 09/16 106.56
CGTS1 原康健人壽標的＿元大卓越證券投資信託基金 元大投信 蔡繼聖 1995/11/22 51.56 09/16 69.64
CGTS0 原康健人壽標的＿元大新主流證券投資信託基金 元大投信 高啓葟 1999/08/20 30.34 09/16 57.23
CJTS1 原康健人壽標的＿日盛上選證券投資信託基金 日盛投信 陳思銘 1997/12/27 66.05 09/16 107.44
CJTS0 原康健人壽標的＿日盛日盛證券投資信託基金 日盛投信 施亭薇 1997/04/07 11.95 09/16 14.39
CATS6 原康健人壽標的＿安聯台灣大壩基金 安聯投信 蕭惠中 2000/04/10 218.74 09/16 96.44
CCTS0 原康健人壽標的＿野村優質證券投資信託基金 野村投信 陳茹婷 1999/04/21 204.05 09/16 140.33
CHTS0 原康健人壽標的＿匯豐成功證券投資信託基金(本基金自110年5月2日起停止申購) 匯豐投信 邵琮淳 1990/08/13 5.45 09/16 53.42
BLTIG071 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 野村投信 陳茹婷 1999/04/21 204.05 09/16 140.33
EQTFT001 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 周書玄 2002/12/13 25.38 09/16 105.60
ECTFH019 復華台灣好收益基金 - (配現金) 復華投信 呂宏宇 2021/01/11 43.33 09/16 10.81
EQTFH007 復華高成長基金 復華投信 羅淮億 1998/10/17 115.68 09/16 160.31
EQTFH008 復華復華基金 復華投信 呂宏宇 1998/01/23 41.15 09/16 42.68
EQTHN006 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 張浩宸 1993/02/16 10.47 09/16 47.86
EQTCT001 群益馬拉松基金 群益投信 陳沅易 1996/08/20 111.93 09/16 202.32
ECTNB032 路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 2017/09/13 15.02 09/16 20.26
EQTNB031 路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣) 路博邁投信 黃煜 2017/09/13 41.30 09/16 29.23
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註9: 基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註10: 以上資訊僅供一般參考，請勿視為買賣基金或有價證券等之投資建議。
註11: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。