(EQUBN008) 法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)
BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.

基金名稱法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)
基金英文名稱BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.
台灣總代理法銀巴黎投顧
海外發行公司法巴基金
指標指數MSCI AC World (EUR) NR
成立日期2010/12/14 註冊地盧森堡
基金核准生效日2013/5/21 總代理基金生效日2013/5/21
基金規模819 百萬歐元(2024/07/31) 計價幣別美元
基金類型全球型基金 投資區域全球
投資標的能源 風險報酬等級RR5
最高經理費(%)1.5000 最高保管費(%)0.0000
最高銷售費(%)3.0000 單一報價Y
配息頻率
保管機構BNP Paribas Luxembourg Branch 傘狀基金Y
備註保管費包含於最高0.4%之其他費用中 是否為ESGY
經理人FUGMANN Ulrik/LEES Edward
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
投資策略子基金把其最少75%的資產投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。子基金亦可把其餘資產（即最多25%的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券(包含P-票券)、貨幣市場工具，並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
淨值日期 最新淨值 漲跌(%) 本月以來(%) 本季以來(%) 今年以來(%)
2024/09/12 58.82 0.50 -1.16 4.27 -20.76
一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%)
8.58 -6.44 3.87 -32.55 -54.95 -66.54

ESG資訊

投資策略類型 其他
投資比例配置 最少75%的資產投資於其業務活動有顯著部分(至少20%)來自能源轉型的全球公司所發行的股票。本基金在SFDR意義下之永續投資的最低比例為85%。
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註9: 基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註10: 以上資訊僅供一般參考，請勿視為買賣基金或有價證券等之投資建議。
註11: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。